Swiss Rock Aktien Schweiz In

SWRKIPA:SW
14.7041
CHF
0.0026
0.02%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.0728 - 15.7348
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-3.51%
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前日終値
14.7015
52週レンジ
14.0728 - 15.7348
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
-3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
14.7041
資産総額 (百万 CHF) ( 04/24/2018)
171.545
設定日
04/22/2013
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.0884515
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
RENE DUBACHER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.47 千 22.31 百万 20.16
214.09 千 17.47 百万 15.79
60.63 千 13.91 百万 12.57
308.14 千 5.20 百万 4.70
34.18 千 3.14 百万 2.84
187.93 千 2.98 百万 2.69
9.79 千 2.95 百万 2.67
117.24 千 2.95 百万 2.67
296.00 2.15 百万 1.94
3.14 千 2.09 百万 1.89
企業概要
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests primarily in equity of Swiss companies traded on the Swiss exchange or contained in the SPI index.
住所
Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel. +41 44 360 57 00
Webサイト
www.swiss-rock.ch