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Swiss Rock Lux Sicav - Globa

SWRKGLA:LX
20.68
EUR
0.16
0.78%
更新日時 2019/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.18 - 21.36
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
17.43%
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前日終値
20.52
52週レンジ
17.18 - 21.36
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
17.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
20.68
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
77.012
設定日
02/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.04 千 2.11 百万 2.70
16.62 千 2.04 百万 2.60
1.07 千 1.80 百万 2.30
10.33 千 1.10 百万 1.40
15.76 千 782.87 千 1.00
644.44 704.59 千 0.90
13.72 千 704.59 千 0.90
5.35 千 626.30 千 0.80
5.45 千 626.30 千 0.80
6.53 千 626.30 千 0.80
企業概要
Swiss Rock (Lux) SICAV Global Equity /Aktien Welt is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve long-term capital appreciation in excess of the MSCI World Index. The Fund invests primarily in equities of developed nations worldwide.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu