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Swiss Rock Lux Dachfonds Sic

SWRKDWA:LX
14.99
EUR
0.08
0.54%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.79 - 15.48
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
15.66%
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前日終値
14.91
52週レンジ
12.79 - 15.48
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
15.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
14.99
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
70.157
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
823.37 千 10.81 百万 17.87
755.33 千 9.05 百万 14.96
43.05 千 8.10 百万 13.40
639.70 千 7.15 百万 11.82
656.92 千 7.14 百万 11.80
455.11 千 5.36 百万 8.86
188.06 千 4.62 百万 7.63
16.67 千 2.24 百万 3.71
125.12 千 1.93 百万 3.18
134.82 千 1.42 百万 2.35
企業概要
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in a globally diversified portfolio of equity subfunds. Additionally, the Fund invests in bond- and money market subfunds. Direct investments in equities and bonds are possible.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu