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Swiss Rock Lux Dachfonds Sic

SWRKDRA:LX
12.58
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.62 - 12.70
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
7.61%
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前日終値
12.59
52週レンジ
11.62 - 12.70
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
7.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
12.58
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
18.182
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.47 千 3.10 百万 18.46
292.77 千 3.08 百万 18.35
12.45 千 2.50 百万 14.89
20.59 千 1.95 百万 11.58
130.36 千 1.71 百万 10.19
103.42 千 1.16 百万 6.88
81.42 千 884.96 千 5.27
5.82 千 635.57 千 3.78
42.05 千 503.79 千 3.00
2.06 千 387.09 千 2.30
企業概要
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term absolute return at moderate risk levels. The Fund invests mainly in a globally diversified portfolio of bond-, money market-, and balanced subfunds denominated in EURO. Additionally, the Fund can invest in equities and related securitites.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu