Skip to content

Swiss Rock Lux Dachfonds Sic

SWRKDAA:LX
14.94
EUR
0.16
1.06%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.63 - 15.61
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
8.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.10
52週レンジ
13.63 - 15.61
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
8.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
14.94
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2019)
10.454
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.39 千 1.69 百万 17.76
155.25 千 1.63 百万 17.22
132.48 千 1.53 百万 16.12
125.37 千 1.40 百万 14.78
99.85 千 1.12 百万 11.76
71.75 千 859.58 千 9.06
16.30 千 400.27 千 4.22
32.82 千 386.45 千 4.07
950.00 178.86 千 1.88
731.00 98.32 千 1.04
企業概要
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is balance between income and growth. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equity-, bond-, and money market subfunds. Additionally, the Fund can invest up to 10% of assets in real estate subfunds. Direct investments in equities are possible.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu