Skip to content

Swiss Rock Lux Sicav - Absol

SWRKARE:LX
10.68
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.24 - 10.70
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
3.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.67
52週レンジ
10.24 - 10.70
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
3.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
10.68
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
112.942
設定日
08/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.30 千 10.52 百万 8.87
9.00 千 9.44 百万 7.96
5.00 千 5.28 百万 4.45
5.00 千 5.00 百万 4.21
22.00 千 2.19 百万 1.85
2.00 千 1.75 百万 1.47
1.50 千 1.52 百万 1.28
756.20 842.52 千 0.71
800.00 800.96 千 0.68
700.00 712.39 千 0.60
企業概要
Swiss Rock(Lux)Sicav-Absolute Return Bond Fund Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests mainly in a globally diversified portfolio of corporate bonds with investment grade quality. The Fund is short duration and currency risk is hedged. The average credit rating is BBB.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu