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Swisscanto Swiss Red Cross C

SWREDCH:SW
107.34
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.55 - 107.72
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
7.05%
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前日終値
107.36
52週レンジ
101.55 - 107.72
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
7.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
107.34
資産総額 (百万 CHF) ( 08/22/2019)
39.079
設定日
10/25/2007
直近配当額 ( 01/23/2019)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
Christophe-Pierre Lobisommer / Claude Hess
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.22 千 2.19 百万 5.65
1.80 千 1.79 百万 4.62
920.00 1.73 百万 4.47
135.58 千 1.38 百万 3.56
10.39 千 1.27 百万 3.27
1.18 千 1.16 百万 3.00
1.00 千 1.10 百万 2.84
1.03 千 1.07 百万 2.76
481.00 1.06 百万 2.73
1.02 千 1.05 百万 2.72
企業概要
Swisscanto Swiss Red Cross Charity Fund is an open-ended fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in global fixed- and variable income securities as well as equities and alternative investments. Issuers dealing with the produ- ction of or trading in tobacco, alcohol or weapons are ruled out. Half of the net earnings as well as half of all-in fee (AIF) is donated to Swiss Red Cross.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch