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Swisscanto LU Portfolio Fund

SWPRRAA:LX
103.14
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.67 - 104.20
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
6.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.29
52週レンジ
97.67 - 104.20
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
6.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
103.14
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
19.414
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( 07/16/2019)
1.35
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 631.55 千 3.33
44.95 千 585.19 千 3.08
500.00 565.50 千 2.98
400.00 536.84 千 2.83
400.00 527.38 千 2.78
400.00 516.41 千 2.72
400.00 479.55 千 2.53
300.00 339.90 千 1.79
200.00 339.78 千 1.79
300.00 320.69 千 1.69