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Princedale Fund/The

SWPRINI:LN
130.00
GBp
更新日時 2019/08/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
116.80 - 133.60
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
11.67%
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52週レンジ
116.80 - 133.60
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
11.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
130
資産総額 (百万 GBP) ( 08/15/2019)
16.221
設定日
08/15/2015
直近配当額 ( 03/01/2019)
0.407
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
The Princedale Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide capital growth and to a lesser extent income. The Fund invests in a portfolio of investments which may include transferable securities, money market instruments, units in collective investment schemes, deposits, and warrants that take advantage of economic opportunities worldwide.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)