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Swisscanto LU Portfolio Fund

SWPRFAA:LX
99.16
EUR
0.63
0.64%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.72 - 103.04
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
8.78%
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前日終値
98.53
52週レンジ
90.72 - 103.04
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
8.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
99.16
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
8.790
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( 07/16/2019)
0.65
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
Reto Niggli / Dieter Galli
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 千 480.68 千 5.38
20.01 千 260.56 千 2.92
1.61 千 146.54 千 1.64
1.78 千 142.76 千 1.60
545.00 134.81 千 1.51
6.61 千 131.64 千 1.47
100.00 109.74 千 1.23
100.00 108.04 千 1.21
100.00 105.26 千 1.18
100.00 104.63 千 1.17