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Swisscanto LU Portfolio Fund

SWPGAAU:LX
110.60
USD
0.45
0.41%
更新日時 2019/08/22
商品分類
FCP
52週レンジ
101.50 - 114.41
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
7.87%
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前日終値
111.05
52週レンジ
101.50 - 114.41
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
7.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
110.6
資産総額 (百万 CHF) ( 08/22/2019)
224.073
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 07/16/2019)
0.455719276925
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
Reto Niggli / Dieter Galli
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.07 千 11.41 百万 4.97
111.23 千 11.24 百万 4.89
111.15 千 9.91 百万 4.32
34.36 千 9.44 百万 4.11
717.13 千 7.30 百万 3.18
2.67 千 3.39 百万 1.47
300.00 千 3.29 百万 1.43
9.51 千 3.23 百万 1.41
131.56 千 2.91 百万 1.27
248.86 千 2.89 百万 1.26
企業概要
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition CHF is an open-end fund incorporated in Luxemburg. The investment objective is to generate long-term capital growth by investing mainly in shares worldwide. The fund invests more than 50% and at most 70% of its assets in equities as well as at least 20% of its assets in fixed- and variable-interest securities of states and companie
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch