FM Security Latam

SWORLDJ:CI
846.44
USD
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0.00%
更新日時 2018/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
846.44 - 1,117.33
年初来リターン
-12.50%
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前日終値
846.48
52週レンジ
846.44 - 1,117.33
年初来リターン
-12.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/17/2018)
846.4352
資産総額 (十億 CLP) ( 06/17/2018)
7.074
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATIAS LOPEZ / JANNIKA PETTERSSON EVANS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.98 千 1.35 百万 11.05
91.72 千 1.06 百万 8.70
86.68 千 680.00 千 5.58
124.91 千 657.00 千 5.39
59.59 千 608.00 千 4.99
661.99 千 516.00 千 4.24
61.22 千 510.00 千 4.19
42.20 千 501.00 千 4.11
1.91 千 424.00 千 3.48
13.50 千 424.00 千 3.48
企業概要
Fondo Mutuo Security Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to obtain returns similar to those of the MSCI EM Latin America USD Index. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities from issuers in Latin America.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700