Swedbank Robur Ethica Obliga

SWOBMGA:SS
116.76
SEK
0.11
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.65 - 119.90
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
116.65
52週レンジ
116.65 - 119.90
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
116.76
資産総額 (十億 SEK) ( 01/23/2018)
14.885
設定日
12/30/1995
直近配当額 ( 11/17/2017)
2.38
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
THOMAS BACK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 1.21 十億 7.73
1.02 百万 1.16 十億 7.39
1.07 百万 1.11 十億 7.12
878.10 千 1.03 十億 6.58
861.30 千 890.98 百万 5.70
698.00 千 820.72 百万 5.25
659.80 千 692.59 百万 4.43
619.10 千 668.50 百万 4.28
578.64 千 599.83 百万 3.84
486.00 千 526.95 百万 3.37
企業概要
Swedbank Robur Ethica Obligation Utd is an open-end fund incorporated in Sweden. The Fund invests primarily in Swedish bonds issued by government and Swedish mortgage institutions. The Fund's average bond duration will be between 2 and 9 years.
住所
Swedbank Robur Fonder AB
Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg
Postal Code: 105 34
Stockholm
Sweden
電話番号
-