Swedbank Robur Ethica Obliga

SWOBMGA:SS
119.14
SEK
0.17
0.14%
更新日時 14:59 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.23 - 122.25
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
118.97
52週レンジ
118.23 - 122.25
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
119.14
資産総額 (十億 SEK) ( 02/24/2017)
16.001
設定日
12/30/1995
直近配当額 ( 11/25/2016)
1.56
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
THOMAS BACK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 2.69 兆 16.76 千
1.80 百万 2.04 兆 12.70 千
1.17 百万 1.31 十億 8.14
1.19 百万 1.27 十億 7.91
973.00 千 1.13 十億 7.05
854.41 千 1.04 十億 6.48
697.08 千 728.77 百万 4.54
512.70 千 575.47 百万 3.59
507.00 千 568.28 百万 3.54
528.00 千 562.23 百万 3.50
企業概要
Swedbank Robur Ethica Obligation Utd is an open-end fund incorporated in Sweden. The Fund invests primarily in Swedish bonds issued by government and Swedish mortgage institutions. The Fund's average bond duration will be between 2 and 9 years.
住所
Swedbank Robur Fonder AB
Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg
Postal Code: 105 34
Stockholm
Sweden
電話番号
-