Aberdeen Islamic Global Equi

SWIPIUB:LX
1.83
USD
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更新日時 14:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.79 - 1.98
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-3.17%
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前日終値
1.83
52週レンジ
1.79 - 1.98
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.83
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
150.148
設定日
11/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.30 千 5.54 百万 3.66
58.70 千 4.45 百万 2.94
17.10 千 4.22 百万 2.79
37.50 千 4.17 百万 2.75
32.20 千 4.01 百万 2.65
95.00 千 3.98 百万 2.63
49.40 千 3.83 百万 2.53
30.90 千 3.75 百万 2.48
15.60 千 3.72 百万 2.46
55.40 千 3.71 百万 2.45
企業概要
Aberdeen Islamic Global Equity Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide investors with long-term capital growth. The Fund primarily invests its assets in a portfolio of equity securities issued by companies worldwide and listed within the FTSE Global Islamic Index.
住所
SWIP Sicav
49 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-