Aberdeen Islamic Global Equi

SWIPISC:LX
2.24
GBP
0.01
0.44%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
2.19 - 2.45
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
-5.88%
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前日終値
2.25
52週レンジ
2.19 - 2.45
1年トータルリターン
-5.49%
年初来リターン
-5.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
2.24
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
141.330
設定日
08/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.90 千 4.33 百万 3.06
48.00 千 4.21 百万 2.97
49.40 千 4.18 百万 2.95
59.30 千 4.16 百万 2.94
24.02 千 3.94 百万 2.78
17.10 千 3.85 百万 2.72
26.90 千 3.70 百万 2.61
37.50 千 3.68 百万 2.60
66.40 千 3.65 百万 2.58
95.00 千 3.54 百万 2.50
企業概要
Aberdeen Islamic Global Equity Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide investors with long-term capital growth. The Fund primarily invests its assets in a portfolio of equity securities issued by companies worldwide and listed within the FTSE Global Islamic Index.
住所
SWIP Sicav
49 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-