Aberdeen Islamic Global Equi

SWIPIGC:LX
1.21
USD
0.01
0.82%
更新日時 14:59 JST 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.09 - 1.29
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.09 - 1.29
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
1.21
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
151.400
設定日
08/22/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.40 千 5.94 百万 4.00
2.10 千 4.83 百万 3.25
58.70 千 4.75 百万 3.20
37.50 千 4.73 百万 3.19
30.90 千 3.94 百万 2.65
49.40 千 3.90 百万 2.62
17.10 千 3.85 百万 2.59
1.39 百万 3.82 百万 2.57
35.20 千 3.65 百万 2.46
55.40 千 3.50 百万 2.36
企業概要
Aberdeen Islamic Global Equity Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide investors with long-term capital growth. The Fund primarily invests its assets in a portfolio of equity securities issued by companies worldwide and listed within the FTSE Global Islamic Index.
住所
SWIP Sicav
49 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-