Aberdeen Islamic Global Equi

SWIPIDA:LX
1.82
GBP
0.01
0.55%
更新日時 14:59 JST 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.64 - 1.85
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
1.81
52週レンジ
1.64 - 1.85
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
2.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1.82
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
152.262
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.30 千 5.16 百万 3.42
58.70 千 4.88 百万 3.24
38.40 千 4.22 百万 2.80
37.50 千 4.20 百万 2.79
30.90 千 4.16 百万 2.76
49.40 千 4.16 百万 2.76
95.00 千 4.13 百万 2.75
17.10 千 4.11 百万 2.73
32.20 千 3.81 百万 2.53
15.60 千 3.56 百万 2.37
企業概要
Aberdeen Islamic Global Equity Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide investors with long-term capital growth. The Fund primarily invests its assets in a portfolio of equity securities issued by companies worldwide and listed within the FTSE Global Islamic Index.
住所
SWIP Sicav
49 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-