Lyxor USD Floating Rate Note

SWIM:LN
London
78.260
GBP
0.065
0.08%
更新日時 1:35 JST 2018/11/21
始値
78.100
安値 - 高値 レンジ(日)
78.100 - 78.260
出来高
2,000
前日終値
78.325
52週レンジ
70.710 - 79.215
1年トータルリターン
5.15%
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始値
78.100
安値 - 高値 レンジ(日)
78.100 - 78.260
出来高
2,000
前日終値
78.325
52週レンジ
70.710 - 79.215
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
6.95%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
78.2549
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
495.001
設定日
05/12/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.75
直近配当利回り(税込)
3.38%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.16 千 8.17 百万 2.22
6.53 千 6.60 百万 1.79
5.71 千 5.68 百万 1.54
4.35 千 4.37 百万 1.19
4.35 千 4.37 百万 1.19
4.35 千 4.37 百万 1.19
4.35 千 4.35 百万 1.18
4.35 千 4.34 百万 1.18
4.35 千 4.30 百万 1.17
3.89 千 3.87 百万 1.05
企業概要
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com