Lyxor USD Floating Rate Note

SWIM:LN
London
76.565
GBP
0.235
0.31%
更新日時 1:35 JST 2019/01/18
始値
76.710
安値 - 高値 レンジ(日)
76.565 - 76.710
出来高
15,062
前日終値
76.800
52週レンジ
70.710 - 79.430
1年トータルリターン
8.24%
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始値
76.710
安値 - 高値 レンジ(日)
76.565 - 76.710
出来高
15,062
前日終値
76.800
52週レンジ
70.710 - 79.430
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
-0.44%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
76.8527
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
473.993
設定日
05/12/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
Sebastien Foy
直近配当額 ( 12/12/2018)
1.28
直近配当利回り(税込)
2.64%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.64 千 7.49 百万 2.19
6.11 千 6.20 百万 1.81
5.35 千 5.24 百万 1.53
4.08 千 4.10 百万 1.20
4.08 千 4.09 百万 1.20
4.08 千 4.08 百万 1.20
4.08 千 4.07 百万 1.19
4.08 千 4.06 百万 1.19
4.08 千 4.01 百万 1.17
3.57 千 3.57 百万 1.04
企業概要
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com