Ilex Fund/The

SWILEXA:LN
168.70
GBp
0.10
0.06%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
167.50 - 177.50
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-3.89%
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前日終値
168.60
52週レンジ
167.50 - 177.50
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-3.89%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
168.7
資産総額 (百万 GBP) ( 10/16/2018)
24.000
設定日
08/15/2003
直近配当額 ( 10/01/2018)
3.025
直近配当利回り(税込)
3.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-
企業概要
The Ilex Fund is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust aims to produce an above-average income return together with growth of capital over the longer term. The Fund invests in a mix of U.K. and overseas securities, which may include equity convertibles, loan stock and other debt securities, warrants, collective investments, deposits, cash and other investment vehicles.
住所
Lord North Street Ltd
4 Park Place
London SW1A 1LP
United Kingdom
電話番号
44-20-7131-4000
Webサイト
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