SKIWI Fund/The

SWIKIII:LN
1,453.00
GBp
3.00
0.21%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,428.00 - 1,582.00
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-3.84%
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前日終値
1,456.00
52週レンジ
1,428.00 - 1,582.00
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1,453
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2018)
36.856
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/03/2018)
3.8645
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 千 216.34 百万 577.09
1.22 百万 12.12 百万 32.33
4.68 千 3.65 百万 9.73
139.40 千 2.63 百万 7.01
165.68 千 1.95 百万 5.19
1.23 百万 1.93 百万 5.15
2.36 千 1.83 百万 4.89
17.51 千 1.74 百万 4.65
21.75 千 1.72 百万 4.58
214.09 千 1.60 百万 4.26
企業概要
The SKIWI Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term growth in capital and income. The Fund will construct an international spread of investments through investing in any country and economic sector of the world. The Fund will invest in transferable securities, money-market instruments, deposits and units in collective investment schemes.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk