Lyxor USD Floating Rate Note

SWIH:LN
London
99.135
GBP
0.000
0.00%
更新日時 2018/11/15
始値
99.195
安値 - 高値 レンジ(日)
99.195 - 99.195
出来高
0
前日終値
99.135
52週レンジ
98.780 - 100.910
1年トータルリターン
0.62%
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始値
99.195
安値 - 高値 レンジ(日)
99.195 - 99.195
出来高
0
前日終値
99.135
52週レンジ
98.780 - 100.910
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.50%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
99.078
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
494.465
設定日
10/10/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.15 千 8.21 百万 2.23
6.52 千 6.60 百万 1.79
5.71 千 5.73 百万 1.55
4.35 千 4.38 百万 1.19
4.35 千 4.38 百万 1.19
4.35 千 4.38 百万 1.19
4.35 千 4.37 百万 1.18
4.35 千 4.36 百万 1.18
4.35 千 4.35 百万 1.18
3.89 千 3.93 百万 1.07
企業概要
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com