Lyxor USD Floating Rate Note

SWIH:LN
London
96.825
GBP
0.045
0.05%
更新日時 1:35 JST 2019/01/16
始値
96.825
安値 - 高値 レンジ(日)
96.825 - 96.825
出来高
0
前日終値
96.780
52週レンジ
95.955 - 100.910
1年トータルリターン
-0.78%
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始値
96.825
安値 - 高値 レンジ(日)
96.825 - 96.825
出来高
0
前日終値
96.780
52週レンジ
95.955 - 100.910
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
96.668
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
474.186
設定日
10/10/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/12/2018)
1.24
直近配当利回り(税込)
2.56%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.64 千 7.47 百万 2.19
6.11 千 6.18 百万 1.81
5.35 千 5.21 百万 1.53
4.08 千 4.09 百万 1.20
4.08 千 4.08 百万 1.20
4.08 千 4.08 百万 1.20
4.08 千 4.06 百万 1.19
4.08 千 4.06 百万 1.19
4.08 千 3.99 百万 1.17
3.65 千 3.57 百万 1.05
企業概要
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com