Swisscanto CH Pension Bond F

SWIFUPP:SW
108.18
USD
0.05
0.05%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.03 - 111.25
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
108.23
52週レンジ
108.03 - 111.25
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
108.18
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
241.694
設定日
09/06/2013
直近配当額 ( 09/12/2018)
3.766
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.48 百万 1.46
3.50 千 3.38 百万 1.42
3.00 千 3.05 百万 1.28
3.00 千 3.04 百万 1.27
3.00 千 3.03 百万 1.27
2.90 千 2.97 百万 1.25
3.00 千 2.93 百万 1.23
3.00 千 2.90 百万 1.22
2.60 千 2.83 百万 1.19
2.80 千 2.77 百万 1.17
企業概要
Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Plus USD is a closed-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to follow the following indices SMI,SPI, MSCI EUROPE,MSCI USA and MSCI JAPAN and to achieve a capital's appreciation. The Fund invests in private equities, debts, derivatives and mutual funds.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch