Swisscanto CH Pension Bond F

SWIFUPP:SW
109.24
USD
0.12
0.11%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.21 - 112.57
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
109.36
52週レンジ
109.21 - 112.57
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
109.24
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
247.770
設定日
09/06/2013
直近配当額 ( 09/13/2017)
3.91
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
DANIELE PAGLIA / MAURIZIO PEDRINI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.19 百万 1.47
3.70 千 3.70 百万 1.30
3.70 千 3.66 百万 1.28
3.60 千 3.65 百万 1.28
3.50 千 3.62 百万 1.27
3.00 千 3.58 百万 1.26
3.50 千 3.57 百万 1.25
3.50 千 3.55 百万 1.25
3.50 千 3.49 百万 1.23
3.00 千 3.31 百万 1.16
企業概要
Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Plus USD is a closed-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to follow the following indices SMI,SPI, MSCI EUROPE,MSCI USA and MSCI JAPAN and to achieve a capital's appreciation. The Fund invests in private equities, debts, derivatives and mutual funds.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch