Swisscanto CH Pension Bond F

SWIFUPP:SW
108.75
USD
0.06
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.69 - 111.28
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
108.69
52週レンジ
108.69 - 111.28
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
108.75
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
273.317
設定日
09/06/2013
直近配当額 ( 09/13/2017)
3.91
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
DANIELE PAGLIA / MAURIZIO PEDRINI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.07 百万 1.28
3.00 千 3.00 百万 1.25
3.00 千 2.91 百万 1.21
2.60 千 2.80 百万 1.17
2.80 千 2.76 百万 1.15
2.50 千 2.66 百万 1.11
2.70 千 2.63 百万 1.10
2.40 千 2.60 百万 1.09
2.50 千 2.55 百万 1.07
2.50 千 2.55 百万 1.07
企業概要
Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Plus USD is a closed-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to follow the following indices SMI,SPI, MSCI EUROPE,MSCI USA and MSCI JAPAN and to achieve a capital's appreciation. The Fund invests in private equities, debts, derivatives and mutual funds.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch