Swisscanto CH Bond Fund Top

SWIFTNP:SW
101.48
CHF
0.32
0.32%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.57 - 102.92
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
101.16
52週レンジ
95.57 - 102.92
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
101.48
資産総額 (百万 CHF) ( 09/07/2016)
331.934
設定日
09/03/2013
直近配当額 ( 09/13/2017)
2.47
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
SANDRO BRAUN / REGULA SCHAUB ATUKEREN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 12.20 百万 3.60
35.00 千 9.83 百万 2.90
4.10 千 7.18 百万 2.12
3.00 千 7.07 百万 2.09
2.85 千 6.73 百万 1.99
4.00 千 6.43 百万 1.90
2.90 千 6.33 百万 1.87
3.00 千 6.26 百万 1.85
41.00 千 6.01 百万 1.77
3.00 千 5.57 百万 1.64
企業概要
SWISSCANTO CH BOND FUND Top Nebenmarkte is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to invest in obligations, notes as well as variable interest participation rights and shares, including options and money-market instruments in domestic and foreign debtors with a rating from Aaa to Aa3 (Moody's).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch