Swisscanto CH Pension Bond F

SWIFEPP:SW
114.14
EUR
0.18
0.16%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.42 - 116.39
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
113.96
52週レンジ
113.42 - 116.39
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
114.14
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
395.917
設定日
09/03/2013
直近配当額 ( 09/13/2017)
2.47
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
DANIELE PAGLIA / MAURIZIO PEDRINI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 5.95 百万 1.33
4.50 千 5.47 百万 1.22
5.00 千 5.41 百万 1.21
5.00 千 5.11 百万 1.15
5.00 千 4.98 百万 1.11
4.20 千 4.92 百万 1.10
4.50 千 4.71 百万 1.06
3.90 千 4.59 百万 1.03
4.20 千 4.48 百万 1.00
4.20 千 4.19 百万 0.94
企業概要
Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Plus EUR is a closed-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests predominantly in corporate bonds denominated in EUR by borrowers with an Investment Grade rating (AAA to Baa3, according to Moody's). The Fund is actively managed and diversified in terms of sectors, issuers,countries and ratings.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch