Swisscanto CH Index Bond Fun

SWIBWGT:SW
100.06
CHF
0.10
0.10%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.29 - 102.09
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.96
52週レンジ
95.29 - 102.09
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
100.0585
資産総額 (百万 CHF) ( 07/18/2018)
238.603
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.914
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.00 18.34 百万 8.28
152.00 17.62 百万 7.96
108.00 12.56 百万 5.67
89.00 12.50 百万 5.65
88.00 10.59 百万 4.78
71.00 7.60 百万 3.43
530.00 千 5.51 百万 2.49
453.80 千 4.78 百万 2.16
39.00 4.64 百万 2.10
52.00 4.07 百万 1.84
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt.I is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch