Swisscanto CH Index Bond Fun

SWIBWGT:SW
96.03
CHF
0.27
0.29%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.97 - 100.80
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-3.36%
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前日終値
95.76
52週レンジ
94.97 - 100.80
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
96.0339
資産総額 (百万 CHF) ( 02/16/2018)
218.555
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 06/21/2017)
0.29007
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.00 26.69 百万 8.16
227.00 25.69 百万 7.85
164.00 19.15 百万 5.85
131.00 18.00 百万 5.50
130.00 15.31 百万 4.68
107.00 11.28 百万 3.45
890.00 千 9.57 百万 2.92
883.80 千 9.40 百万 2.87
830.00 千 8.61 百万 2.63
808.00 千 8.27 百万 2.53
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt.I is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch