Swisscanto CH Index Bond Fun

SWIBWGT:SW
95.51
CHF
0.39
0.41%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.51 - 102.09
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-3.23%
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前日終値
95.90
52週レンジ
95.51 - 102.09
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
95.514
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
226.356
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 06/20/2018)
1.914
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.80 千 2.28 百万 1.01
990.00 901.38 千 0.40
75.00 千 882.42 千 0.39
863.00 822.30 千 0.36
851.00 820.02 千 0.36
858.00 816.70 千 0.36
90.00 千 814.38 千 0.36
90.00 千 810.14 千 0.36
825.00 806.99 千 0.36
829.00 785.96 千 0.35
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt.I is an open-end investment fund regulated under Swiss law (FINMA). The Fund's objective is to replicate its underlying index by physical replication (cash-based).
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch