SLF Lux Bond Euro Corporates

SWIBGHR:LX
141.78
CHF
0.06
0.04%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
141.05 - 144.92
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
141.72
52週レンジ
141.05 - 144.92
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
141.78
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
43.791
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIMITRI ANDRAOS / GUILLAUME TERGNY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 2.15 百万 5.03
1.20 千 1.21 百万 2.84
1.00 千 1.02 百万 2.39
1.00 千 1.01 百万 2.35
1.00 千 1.01 百万 2.35
1.00 千 1.00 百万 2.34
900.00 904.66 千 2.12
700.00 702.73 千 1.64
500.00 520.65 千 1.22
500.00 514.41 千 1.20
企業概要
SLF (Lux) Bond Euro Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital preservation and consistent return by investing in a globally diversified portfolio of fixed- and variable rate securities issued by corporate borrowers with investment grade ratings. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav
16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-