SLF Lux Bond Euro Corporates
SWIBGEQ:LX
1,500.65
EUR
1.56
0.10%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,486.91 - 1,523.76
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.97%
前日終値
1,499.09
52週レンジ
1,486.91 - 1,523.76
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,500.65
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
44.355
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DIMITRI ANDRAOS / GUILLAUME TERGNY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BSDINST:FP CM-CIC Asset Management Unio | 20.00 | 2.15 百万 | 5.03 |
| AP251035:COR | 1.20 千 | 1.21 百万 | 2.84 |
| AN880375:COR | 1.00 千 | 1.02 百万 | 2.39 |
| AP385094:COR | 1.00 千 | 1.01 百万 | 2.35 |
| AP466901:COR | 1.00 千 | 1.01 百万 | 2.35 |
| AM025904:COR | 1.00 千 | 1.00 百万 | 2.34 |
| AO065781:COR | 900.00 | 904.66 千 | 2.12 |
| AO167193:COR | 700.00 | 702.73 千 | 1.64 |
| AM515270:COR | 500.00 | 520.65 千 | 1.22 |
| AM296221:COR | 500.00 | 514.41 千 | 1.20 |
企業概要
SLF (Lux) Bond Euro Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital preservation and consistent return by investing in a globally diversified portfolio of fixed- and variable rate securities issued by corporate borrowers with investment grade ratings. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.swisslife-am.com