SLF Lux Bond Euro Corporates
SWIBGEQ:LX
1,505.52
EUR
3.64
0.24%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,476.95 - 1,523.76
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-0.65%
前日終値
1,509.16
52週レンジ
1,476.95 - 1,523.76
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1,505.52
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
45.015
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DIMITRI ANDRAOS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SLBDFRI:FP Swiss Life Funds F Bond Floa | 200.00 | 2.02 百万 | 4.37 |
| BSDINST:FP CM-CIC Asset Management Unio | 14.00 | 1.51 百万 | 3.26 |
| LW141478:COR | 1.00 千 | 1.02 百万 | 2.21 |
| EK829450:COR | 1.00 千 | 1.01 百万 | 2.19 |
| QZ979364:COR | 1.00 千 | 1.01 百万 | 2.19 |
| AM261257:COR | 1.00 千 | 1.01 百万 | 2.18 |
| EK914114:COR | 1.00 千 | 1.00 百万 | 2.17 |
| EK781696:COR | 1.00 千 | 1.00 百万 | 2.17 |
| EF403936:COR | 1.00 千 | 1.00 百万 | 2.17 |
| AM025904:COR | 1.00 千 | 998.50 千 | 2.16 |
企業概要
SLF (Lux) Bond Euro Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital preservation and consistent return by investing in a globally diversified portfolio of fixed- and variable rate securities issued by corporate borrowers with investment grade ratings. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.swisslife-am.com