SLF Lux Bond Euro Corporates

SWIBGCR:LX
147.10
EUR
0.15
0.10%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.67 - 148.86
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
147.25
52週レンジ
144.67 - 148.86
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
147.1
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
45.157
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIMITRI ANDRAOS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 2.02 百万 4.37
14.00 1.51 百万 3.26
1.00 千 1.02 百万 2.21
1.00 千 1.01 百万 2.19
1.00 千 1.01 百万 2.19
1.00 千 1.01 百万 2.18
1.00 千 1.00 百万 2.17
1.00 千 1.00 百万 2.17
1.00 千 1.00 百万 2.17
1.00 千 998.50 千 2.16
企業概要
SLF (Lux) Bond Euro Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital preservation and consistent return by investing in a globally diversified portfolio of fixed- and variable rate securities issued by corporate borrowers with investment grade ratings. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav
16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-