Smith & Williamson Funds - T

SWHEADI:LN
130.20
GBp
更新日時 2018/02/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
123.80 - 136.20
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
-2.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
123.80 - 136.20
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
130.2
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2018)
33.000
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.109
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
The Headspring Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide capital and income growth. The Fund invests in a diversified portfolio in assets both in the UK and in some or all world markets.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)