Schwab GNMA Fund

SWGSX:US
NASDAQ GM
9.58
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.58 - 10.00
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
9.59
52週レンジ
9.58 - 10.00
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
9.58
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
239.463
設定日
03/03/2003
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.00218074
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
ALFONSO PORTILLO JR / STEVEN CHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.45 千 14.86 百万 5.83
17.40 千 13.72 百万 5.38
13.40 千 11.29 百万 4.43
11.75 千 10.86 百万 4.26
12.00 千 10.54 百万 4.13
9.87 百万 9.87 百万 3.87
13.05 千 9.44 百万 3.70
9.33 千 8.12 百万 3.19
10.00 千 6.54 百万 2.57
16.20 千 6.49 百万 2.55
企業概要
Schwab GNMA Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income consistent with preservation of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in Government National Mortgage Association (GNMA) securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Charles Schwab Investment Mgmt Co
211 Main Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-648-5300
Webサイト
www.schwab.com