Schwab GNMA Fund

SWGSX:US
NASDAQ GM
9.62
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 10.00
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
9.60
52週レンジ
9.59 - 10.00
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
9.62
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
251.347
設定日
03/03/2003
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.00306975
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
ALFONSO PORTILLO JR / STEVEN CHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.70 千 15.96 百万 5.39
17.40 千 14.60 百万 4.93
14.00 千 13.98 百万 4.72
11.75 千 11.92 百万 4.03
13.40 千 11.91 百万 4.02
12.00 千 11.11 百万 3.75
13.05 千 9.94 百万 3.36
8.50 千 8.79 百万 2.97
9.33 千 8.56 百万 2.89
8.00 千 8.07 百万 2.73
企業概要
Schwab GNMA Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income consistent with preservation of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in Government National Mortgage Association (GNMA) securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Charles Schwab Investment Mgmt Co
211 Main Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-648-5300
Webサイト
www.schwab.com