Schwab GNMA Fund

SWGSX:US
NASDAQ GM
9.60
USD
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.50 - 9.98
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
9.60
52週レンジ
9.50 - 9.98
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9.6
資産総額 (百万 USD) ( 07/11/2018)
228.935
設定日
03/03/2003
直近配当額 ( 07/18/2018)
0.00068212
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
ALFONSO PORTILLO JR / STEVEN CHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.45 千 14.42 百万 5.93
17.40 千 13.14 百万 5.40
13.40 千 10.86 百万 4.46
11.75 千 10.36 百万 4.26
12.00 千 10.14 百万 4.17
13.05 千 9.05 百万 3.72
9.00 千 9.04 百万 3.71
8.00 千 8.00 百万 3.29
9.33 千 7.81 百万 3.21
10.00 千 6.24 百万 2.57
企業概要
Schwab GNMA Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income consistent with preservation of capital. The Fund invests at least 80% of its assets in Government National Mortgage Association (GNMA) securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Charles Schwab Investment Mgmt Co
211 Main Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-648-5300
Webサイト
www.schwab.com