Swisscanto LU Portfolio Fund

SWGRIIP:LX
109.66
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
108.82 - 111.68
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
109.60
52週レンジ
108.82 - 111.68
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
109.66
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
13.886
設定日
01/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RETO NIGGLI / DIETER GALLI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 732.89 千 4.39
400.00 677.54 千 4.06
400.00 585.42 千 3.50
500.00 467.12 千 2.80
500.00 458.99 千 2.75
40.00 千 414.31 千 2.48
40.00 千 395.74 千 2.37
300.00 387.60 千 2.32
400.00 385.52 千 2.31
300.00 377.51 千 2.26
企業概要
Swisscanto LU Portfolio Fund Green Invest Income EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to generate an adequate return by investing in bonds worldwide and respecting the criteria of sustainability. The fund invests at least two thirds of its assets in fixed- and variable-interest securities of states and companies.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch