S&W Gloucester Portfolio

SWGLOUC:LN
202.80
GBp
更新日時 2018/11/30
商品分類
OEIC
52週レンジ
197.50 - 211.90
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-1.08%
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52週レンジ
197.50 - 211.90
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2018)
202.8
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
12.000
設定日
05/30/2008
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.381
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
The Gloucester Portfolio is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide long-term capital growth. The Fund invests in U.K., international and fixed income securities.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)