Scottish Widows UK and Incom

SWGLGIN:LN
107.10
GBp
0.30
0.28%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
106.00 - 111.60
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
106.80
52週レンジ
106.00 - 111.60
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
107.1
資産総額 (十億 GBP) ( 03/30/2018)
3.098
設定日
02/14/2008
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.1531
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
GRAEME CAUGHEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
534.12 千 535.51 百万 15.07
254.95 千 265.02 百万 7.46
137.37 千 187.93 百万 5.29
181.18 千 184.12 百万 5.18
151.71 千 175.01 百万 4.92
149.44 千 155.23 百万 4.37
118.95 千 155.01 百万 4.36
106.65 千 153.32 百万 4.31
132.86 千 145.16 百万 4.08
94.05 千 133.02 百万 3.74
企業概要
Scottish Widows UK and Income Investment Funds ICVC - Gilt Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund objective is to provide income while having regard for capital value. The Fund invests primarily in U.K. Government and other fixed income securities.
住所
Scottish Widows UK and Income
Investment Funds ICVC
15 Dalkeith Road
Edinburgh EH16 5BU
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2244