Smith & Williamson Fixed Int

SWFXIBA:LN
116.40
GBp
0.10
0.09%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
115.40 - 117.70
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前日終値
116.30
52週レンジ
115.40 - 117.70
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
116.4
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2017)
45.000
設定日
07/28/2017
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.018
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
JOHN B ANDERSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 1.26 百万 2.79
1.15 千 1.21 百万 2.68
750.00 1.20 百万 2.65
750.00 1.08 百万 2.38
564.00 1.01 百万 2.23
1.00 千 1.01 百万 2.23
1.00 千 1.00 百万 2.22
850.00 938.47 千 2.08
875.00 934.57 千 2.07
725.00 910.60 千 2.02
企業概要
Smith & Williamson Fixed Interest Fund is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to achieve a high income through investing primarily in a variety of investment grade fixed interest instruments without geographical restriction and preference shares in UK and and European community companies.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)