Smith & Williamson Fixed Int

SWFXIBA:LN
117.10
GBp
0.50
0.43%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
115.40 - 117.70
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.60
52週レンジ
115.40 - 117.70
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
117.1
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2017)
44.000
設定日
07/28/2017
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.635
直近配当利回り(税込)
6.51%
ファンドマネージャ
JOHN B ANDERSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.43 百万 3.22
950.00 1.39 百万 3.13
1.00 千 1.38 百万 3.09
1.00 千 1.33 百万 2.99
1.25 千 1.25 百万 2.81
1.15 千 1.20 百万 2.71
750.00 1.12 百万 2.53
564.00 1.01 百万 2.26
1.00 千 1.00 百万 2.26
1.00 千 1.00 百万 2.25
企業概要
Smith & Williamson Fixed Interest Fund is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to achieve a high income through investing primarily in a variety of investment grade fixed interest instruments without geographical restriction and preference shares in UK and and European community companies.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)