Smith & Williamson Fixed Int

SWFXIBA:LN
117.20
GBp
0.30
0.26%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
114.90 - 117.80
年初来リターン
0.73%
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前日終値
116.90
52週レンジ
114.90 - 117.80
年初来リターン
0.73%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
117.2
資産総額 (百万 GBP) ( 07/13/2018)
39.000
設定日
07/28/2017
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.655
直近配当利回り(税込)
6.71%
ファンドマネージャ
IAN KENNY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.47 百万 3.67
950.00 1.42 百万 3.52
1.00 千 1.40 百万 3.48
800.00 1.07 百万 2.66
710.00 1.01 百万 2.51
1.00 千 1.00 百万 2.49
1.00 千 1.00 百万 2.49
564.00 997.01 千 2.48
850.00 934.57 千 2.32
875.00 923.99 千 2.30
企業概要
Smith & Williamson Fixed Interest Fund is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to achieve a high income through investing primarily in a variety of investment grade fixed interest instruments without geographical restriction and preference shares in UK and and European community companies.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)