Smith & Williamson Fixed Int

SWFXIBA:LN
116.50
GBp
0.20
0.17%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
114.90 - 117.90
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
116.30
52週レンジ
114.90 - 117.90
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
116.5
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
37.000
設定日
07/28/2017
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.725
直近配当利回り(税込)
7.47%
ファンドマネージャ
IAN KENNY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.38 百万 3.63
825.00 1.20 百万 3.14
700.00 1.05 百万 2.75
1.00 千 1.00 百万 2.62
564.00 994.82 千 2.61
875.00 931.05 千 2.44
850.00 920.55 千 2.41
615.00 815.04 千 2.14
560.00 788.31 千 2.07
800.00 788.25 千 2.07
企業概要
Smith & Williamson Fixed Interest Fund is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to achieve a high income through investing primarily in a variety of investment grade fixed interest instruments without geographical restriction and preference shares in UK and and European community companies.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)