Smith & Williamson Fixed Int

SWFXIBA:LN
116.60
GBp
0.30
0.26%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
114.90 - 117.90
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
116.90
52週レンジ
114.90 - 117.90
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
116.6
資産総額 (百万 GBP) ( 11/09/2018)
36.000
設定日
07/28/2017
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.761
直近配当利回り(税込)
7.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
860.00 1.17 百万 3.14
700.00 1.05 百万 2.82
725.00 1.04 百万 2.77
1.00 千 1.00 百万 2.68
564.00 995.60 千 2.66
875.00 922.17 千 2.47
850.00 902.79 千 2.42
615.00 805.92 千 2.16
800.00 781.98 千 2.09
560.00 779.30 千 2.09
企業概要
Smith & Williamson Fixed Interest Fund is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to achieve a high income through investing primarily in a variety of investment grade fixed interest instruments without geographical restriction and preference shares in UK and and European community companies.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)