Aberdeen UK All Share Tracke

SWFOUBA:LN
167.31
GBp
0.09
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
131.33 - 167.40
1年トータルリターン
26.31%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
167.40
52週レンジ
131.33 - 167.40
1年トータルリターン
26.61%
年初来リターン
3.33%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
167.31
資産総額 (十億 GBP) ( 02/17/2017)
1.539
設定日
12/12/2011
直近配当額 ( 01/03/2017)
2.429
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
CAROLINE SILANDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.93 百万 79.69 百万 5.48
12.22 百万 59.13 百万 4.06
2.82 百万 57.51 百万 3.95
1.22 百万 57.18 百万 3.93
2.46 百万 52.09 百万 3.58
3.19 百万 51.71 百万 3.55
17.46 百万 39.25 百万 2.70
829.31 千 38.05 百万 2.62
1.66 百万 36.08 百万 2.48
411.19 千 30.07 百万 2.07
企業概要
Aberdeen UK All Share Tracker Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth and to produce a return that, before charges and expenses, matches the total return of the FTSE All Share Index. The Fund will invest predominantly in equities.
住所
Aberdeen Investment Funds UK ICVC II
Bow Bells House
1 Bread Street
London
EC4M 9HH
電話番号
-
Webサイト
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