Switzerland Invest - Fixed I

SWFIHHA:LX
8.94
EUR
0.02
0.22%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.75 - 9.30
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.92
52週レンジ
8.75 - 9.30
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
8.94
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 10/05/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.57%