Switzerland Invest - Fixed I

SWFIHHA:LX
8.98
EUR
0.06
0.66%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.75 - 9.32
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
9.04
52週レンジ
8.75 - 9.32
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8.98
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 07/04/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
6.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.57%