Switzerland Invest - Fixed I

SWFIHHA:LX
8.92
EUR
0.02
0.22%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.74 - 9.11
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
8.90
52週レンジ
8.74 - 9.11
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
8.92
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 01/04/2019)
0.09
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.57%