Swisscanto CH Equity Fund No

SWENCTU:SW
107.48
USD
0.39
0.36%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.96 - 114.25
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
107.09
52週レンジ
99.96 - 114.25
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
107.48
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
63.235
設定日
10/20/2017
直近配当額 ( 06/13/2018)
0.23764
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.86 千 3.36 百万 4.92
27.88 千 3.19 百万 4.67
1.20 千 2.41 百万 3.53
21.15 千 1.80 百万 2.64
1.49 千 1.78 百万 2.61
36.00 千 1.75 百万 2.57
5.00 千 1.37 百万 2.01
46.15 千 1.36 百万 1.99
1.10 千 1.33 百万 1.95
14.81 千 1.23 百万 1.81
企業概要
Swisscanto CH Equity Fund North America is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests mainly in companies listed on the S&P 500 Index with a small percentage invested in Canada.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch