Swiss Life Funds Lux - Bond

SWEIEHD:LX
9,047.06
EUR
4.81
0.05%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
8,873.28 - 9,562.89
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
9,042.25
52週レンジ
8,873.28 - 9,562.89
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
9,047.06
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
452.047
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
431.74
直近配当利回り(税込)
4.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.49 百万 0.81
3.50 千 3.47 百万 0.81
3.00 千 3.38 百万 0.79
3.50 千 3.32 百万 0.77
2.75 千 3.26 百万 0.76
3.20 千 3.20 百万 0.74
3.00 千 3.16 百万 0.73
3.00 千 3.13 百万 0.73
3.00 千 3.11 百万 0.72
3.00 千 3.10 百万 0.72
企業概要
Swiss Life Funds Lux - Bond Emerging Markets Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing and/or being exposed in a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities issued by emerging markets corporate borrowers.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav
16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-