Swiss Life Funds Lux - Bond
SWEIEHD:LX
9,047.06
EUR
4.81
0.05%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
8,873.28 - 9,562.89
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
1.71%
前日終値
9,042.25
52週レンジ
8,873.28 - 9,562.89
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
9,047.06
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
452.047
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
431.74
直近配当利回り（税込）
4.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.79%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC096188:COR | 2.50 千 | 3.49 百万 | 0.81 |
| AM192814:COR | 3.50 千 | 3.47 百万 | 0.81 |
| QZ133223:COR | 3.00 千 | 3.38 百万 | 0.79 |
| QZ397293:COR | 3.50 千 | 3.32 百万 | 0.77 |
| EJ828615:COR | 2.75 千 | 3.26 百万 | 0.76 |
| EJ351696:COR | 3.20 千 | 3.20 百万 | 0.74 |
| EK996043:COR | 3.00 千 | 3.16 百万 | 0.73 |
| EI436863:COR | 3.00 千 | 3.13 百万 | 0.73 |
| AN461052:COR | 3.00 千 | 3.11 百万 | 0.72 |
| QZ999700:COR | 3.00 千 | 3.10 百万 | 0.72 |
企業概要
Swiss Life Funds Lux - Bond Emerging Markets Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing and/or being exposed in a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities issued by emerging markets corporate borrowers.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.swisslife-am.com