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Swiss Life Funds Lux - Bond

SWEICHC:LX
10,626.62
CHF
12.47
0.12%
更新日時 2019/06/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,948.42 - 10,626.62
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
10,614.15
52週レンジ
9,948.42 - 10,626.62
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
5.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
10,626.62
資産総額 (百万 USD) ( 06/24/2019)
465.714
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rishabh Tiwari / Patrick Haas
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.11 百万 0.90
3.00 千 3.55 百万 0.78
3.50 千 3.47 百万 0.76
3.50 千 3.39 百万 0.74
2.50 千 3.33 百万 0.73
3.40 千 3.24 百万 0.71
3.00 千 3.17 百万 0.70
3.00 千 3.11 百万 0.68
3.00 千 3.10 百万 0.68
3.00 千 3.10 百万 0.68
企業概要
Swiss Life Funds Lux - Bond Emerging Markets Corporates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing and/or being exposed in a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities issued by emerging markets corporate borrowers.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav
16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-