Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

SWEBDSE:LX
268.32
SEK
0.33
0.12%
更新日時 14:59 JST 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
263.50 - 269.55
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
268.65
52週レンジ
263.50 - 269.55
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
268.32
資産総額 (百万 SEK) ( 02/21/2019)
871.393
設定日
02/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.00 千 140.19 百万 15.90
95.00 千 97.47 百万 11.06
65.50 千 92.80 百万 10.53
87.00 千 91.65 百万 10.40
57.00 千 57.49 百万 6.52
46.00 千 52.82 百万 5.99
41.00 千 42.70 百万 4.84
42.00 千 42.40 百万 4.81
40.00 千 40.08 百万 4.55
32.00 千 31.72 百万 3.60
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu