Nordea 1 SICAV - Swedish Bon
SWEBDEE:LX
25.43
EUR
0.10
0.39%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.00 - 26.43
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-2.00%
前日終値
25.33
52週レンジ
25.00 - 26.43
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
25.43
資産総額 (百万 SEK) ( 02/20/2019)
871.543
設定日
02/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.58%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI203119:COR | 122.00 千 | 140.19 百万 | 15.90 |
| AM216366:COR | 95.00 千 | 97.47 百万 | 11.06 |
| EH766910:COR | 65.50 千 | 92.80 百万 | 10.53 |
| EK914594:COR | 87.00 千 | 91.65 百万 | 10.40 |
| AP664120:COR | 57.00 千 | 57.49 百万 | 6.52 |
| EK041769:COR | 46.00 千 | 52.82 百万 | 5.99 |
| EK666561:COR | 41.00 千 | 42.70 百万 | 4.84 |
| EK908455:COR | 42.00 千 | 42.40 百万 | 4.81 |
| AS361812:COR | 40.00 千 | 40.08 百万 | 4.55 |
| AU094051:COR | 32.00 千 | 31.72 百万 | 3.60 |
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1 Webサイト
www.nordea.lu