Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

SWEBAPS:LX
102.49
SEK
0.06
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更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.26 - 102.49
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
102.43
52週レンジ
100.26 - 102.49
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
102.49
資産総額 (百万 SEK) ( 02/20/2019)
871.543
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 03/16/2018)
1.4195
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.00 千 140.19 百万 15.90
95.00 千 97.47 百万 11.06
65.50 千 92.80 百万 10.53
87.00 千 91.65 百万 10.40
57.00 千 57.49 百万 6.52
46.00 千 52.82 百万 5.99
41.00 千 42.70 百万 4.84
42.00 千 42.40 百万 4.81
40.00 千 40.08 百万 4.55
32.00 千 31.72 百万 3.60
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu