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Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

SWDIEUR:LX
30.1100
EUR
0.0100
0.03%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.1200 - 30.6500
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
30.1000
52週レンジ
27.1200 - 30.6500
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
30.11
資産総額 (百万 SEK) ( 12/03/2020)
880.828
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Niclas Svennberg
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.40 千 108.86 百万 12.52
59.00 千 60.00 百万 6.90
56.00 千 59.26 百万 6.82
49.00 千 52.91 百万 6.09
49.00 千 52.59 百万 6.05
46.00 千 46.71 百万 5.37
31.00 千 38.91 百万 4.48
35.00 千 36.96 百万 4.25
36.00 千 36.55 百万 4.21
30.00 千 33.71 百万 3.88
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu