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Swisscanto LU Portfolio Fund

SWCPINC:LX
103.47
CHF
0.14
0.14%
更新日時 2020/12/03
商品分類
FCP
52週レンジ
94.38 - 104.60
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
103.61
52週レンジ
94.38 - 104.60
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
103.47
資産総額 (百万 CHF) ( 12/03/2020)
108.071
設定日
03/15/1995
直近配当額 ( 07/14/2020)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
Philemon Gschwend / Reto Niggli
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.60 千 4.08 百万 3.61
3.00 千 3.25 百万 2.87
2.90 千 2.96 百万 2.62
300.00 千 2.93 百万 2.59
46.46 千 2.47 百万 2.18
2.00 千 2.43 百万 2.15
2.00 千 2.12 百万 1.87
16.37 千 2.11 百万 1.87
200.00 千 2.03 百万 1.79
2.00 千 2.01 百万 1.78
企業概要
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax CHF is an open-end fund incorporated in Luxemburg. The investment objective is to generate an adequate return on a long-term basis by investing in bonds worldwide. The fund invests at least two thirds of its assets in fixed- and variable-interest securities of states and companies.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch