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Swisscanto LU Portfolio Fund

SWCPEUI:LX
142.52
EUR
0.71
0.50%
更新日時 2020/11/30
商品分類
FCP
52週レンジ
117.25 - 145.98
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
143.23
52週レンジ
117.25 - 145.98
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
2.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
142.52
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
178.195
設定日
09/10/1999
直近配当額 ( 07/14/2020)
1.25
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
Philemon Gschwend / Reto Niggli
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
413.62 千 5.63 百万 3.38
43.15 千 5.18 百万 3.11
69.71 千 3.44 百万 2.07
2.50 千 2.46 百万 1.48
2.00 千 2.35 百万 1.41
2.00 千 2.01 百万 1.20
1.50 千 1.85 百万 1.11
1.15 千 1.78 百万 1.07
1.50 千 1.51 百万 0.90
1.25 千 1.36 百万 0.82
企業概要
Swisscanto LU Portfolio Fund Responsible Balance EUR is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The investment objective is to generate long-term capital growth in EUR by investing in shares and bonds worldwide. The fund invests betw- een 30% and 50% of its assets in equities worldwide as well as at least 40% of its assets in fixed- and variable-interest securities of states and companies.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch