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Swisscanto LU Portfolio Fund

SWCPBAR:LX
122.32
CHF
0.08
0.07%
更新日時 2020/11/26
商品分類
FCP
52週レンジ
101.35 - 123.83
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
122.40
52週レンジ
101.35 - 123.83
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
1.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
122.32
資産総額 (百万 CHF) ( 11/26/2020)
815.827
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philemon Gschwend / Reto Niggli
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.36 千 29.23 百万 3.68
90.89 千 28.73 百万 3.62
2.69 百万 28.57 百万 3.60
214.44 千 27.70 百万 3.49
300.06 千 22.65 百万 2.85
323.14 千 17.18 百万 2.16
9.90 千 10.88 百万 1.37
9.00 千 9.10 百万 1.15
6.50 千 9.03 百万 1.14
1.00 百万 8.94 百万 1.13
企業概要
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance CHF is an open-end fund inco- rporated in Luxemburg. The investment objective is to generate long-term capital growth by investing in shares and bonds worldwide. The fund invests at least 30% and at most 50% of its assets in equities worldwide as well as at least 40% of its assets in fixed- and variable-interest securities of states and companies.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch