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Swisscanto CH Bond Fund CHF

SWCIICT:SW
102.52
CHF
0.24
0.23%
更新日時 2019/07/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.91 - 103.35
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
102.28
52週レンジ
97.91 - 103.35
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
102.52
資産総額 (十億 CHF) ( 07/15/2019)
2.238
設定日
10/18/2017
直近配当額 ( 02/20/2019)
0.58551
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
Sandro Grimm / Edgar Salzmann
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 36.84 百万 1.65
31.00 千 35.78 百万 1.60
16.99 千 25.97 百万 1.16
25.00 千 25.71 百万 1.15
24.00 千 24.45 百万 1.09
21.00 千 23.94 百万 1.07
18.80 千 23.23 百万 1.04
19.77 千 23.01 百万 1.03
19.00 千 22.74 百万 1.02
21.15 千 22.00 百万 0.98
企業概要
Swisscanto (CH) Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to exceed the performance of the Indi- cies of Swiss Franc obligations over a 3 year period. The Fund will invest at least two thirds of it's assets in direct and indirect investments in securities in Swiss Francs.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch