Swisscanto CH Index Bond Fun

SWCGGTC:SW
100.03
CAD
0.05
0.05%
更新日時 2018/10/12
商品分類
FCP
52週レンジ
99.11 - 101.72
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前日終値
99.98
52週レンジ
99.11 - 101.72
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
100.0294
資産総額 (百万 CAD) ( 10/12/2018)
414.393
設定日
01/08/2018
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.10556
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
DANIEL UTIGER / DANIEL GAECHTER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 千 3.19 百万 5.45
3.21 千 3.12 百万 5.31
2.91 千 2.91 百万 4.97
2.06 千 2.59 百万 4.42
1.90 千 2.50 百万 4.27
1.55 千 2.25 百万 3.84
1.54 千 2.20 百万 3.74
2.16 千 2.08 百万 3.55
1.82 千 2.03 百万 3.46
1.96 千 1.95 百万 3.32
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund replicates the Citigroup Canada Government Bond Index using an optimised sampling method.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch