Swisscanto CH Index Bond Fun

SWCGGTC:SW
102.83
CAD
0.04
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
99.11 - 103.97
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
102.86
52週レンジ
99.11 - 103.97
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
102.8288
資産総額 (百万 CAD) ( 01/17/2019)
424.917
設定日
01/08/2018
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.10556
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.72 千 23.08 百万 5.57
23.31 千 22.50 百万 5.43
21.26 千 21.11 百万 5.09
15.08 千 18.14 百万 4.38
13.70 千 17.35 百万 4.18
11.59 千 16.04 百万 3.87
11.12 千 15.74 百万 3.80
15.86 千 15.18 百万 3.66
13.77 千 14.58 百万 3.52
13.91 千 13.87 百万 3.35
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund replicates the Citigroup Canada Government Bond Index using an optimised sampling method.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch