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Swisscanto - LU Bond Fund Vi

SWCBXEC:LX
109.54
EUR
0.27
0.25%
更新日時 2020/11/26
商品分類
FCP
52週レンジ
102.66 - 109.81
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
3.83%
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前日終値
109.81
52週レンジ
102.66 - 109.81
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
3.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
109.54
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
219.525
設定日
02/25/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jan Straessle
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
760.00 6.37 百万 2.86
2.00 千 3.46 百万 1.55
2.00 千 3.18 百万 1.43
3.00 千 3.16 百万 1.42
1.80 千 3.15 百万 1.41
2.50 千 2.94 百万 1.32
2.50 千 2.73 百万 1.23
2.10 千 2.72 百万 1.22
2.00 千 2.66 百万 1.20
2.50 千 2.55 百万 1.14
企業概要
Swisscanto - LU Bond Fund Vision Responsible EUR is an open end fund incorporat- ed in Luxemburg. The investment objective is to generate an adequate return in EUR on a long-term basis by investing in bonds worldwide. The fund invests at least twothirds of its assets in fixed- and variable-interest securities of first class states and companies.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch