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Swisscanto - LU Bond Fund Vi

SWCBVBA:LX
111.00
AUD
0.20
0.18%
更新日時 2020/12/03
商品分類
FCP
52週レンジ
107.68 - 114.49
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
111.20
52週レンジ
107.68 - 114.49
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
4.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
111
資産総額 (百万 AUD) ( 12/03/2020)
201.789
設定日
08/07/2018
直近配当額 ( 05/26/2020)
2.35
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
Jan Straessle / Regula Schaub Atukeren
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.45 百万 3.09
440.00 6.08 百万 2.91
5.00 千 5.78 百万 2.77
4.00 千 4.25 百万 2.04
3.00 千 3.67 百万 1.76
3.00 千 3.66 百万 1.75
3.00 千 3.65 百万 1.75
3.00 千 3.50 百万 1.68
2.50 千 3.44 百万 1.65
2.80 千 3.30 百万 1.58
企業概要
Swisscanto - LU Bond Fund Vision Responsible AUD is an open-end fund incorporat- ed in Luxemburg. The investment objective is to generate an adequate return in AUD on a long-term basis by investing in bonds worldwide. The fund invests at least twothirds of its assets in fixed- and variable-interest securities of first-class states and companies.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch